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標的:怡利電/2497
資金/均價: 600股/76.85
股本:11.88E
2014.6.6最新揭露:
2014.5 營收2.77億，年增率1.7%.....累積營收年增率49%
預估保守EPS: 4.00(92-120)，樂觀EPS:4.47(102.8-134.1)
2014.5.11最新揭露:
1Q EPS1.19元(新高), 營利率18.19%新高, 營收9.52E(次高)→管理改善
1-4月營收平均3.21E, 13年5月2.72E<3.21E, 但是年增率可能降至20%以下(反之則爽)
13年最高價86, EPS3元, 本益比:28.7, (高檔大概在23-30)
保守預估: 稅後淨利率141Q~132Q平均=12.32%, 沒有明顯淡旺季故假設2Q-4Q的營收仍維持高檔(四季平均~9.2E),預估單季EPS0.95, 則14年預估保守EPS: 4.05
保守14年最高點:116.2(93.15-121.5), 報酬率:51%(21%-58%)
樂觀預估: 稅後淨利率13.72%(141Q-133Q), 季營收高檔在9.62E, 142Q-4Q，單季EPS1.11元,
14年EPS=1.19+1.11*3=4.52元,
樂觀14年最高點:129.7(103.9-135.6),報酬率:68.7%(35%-76%)
| 怡利電/2497 | |||||||
| DJ選股 | |||||||
| 1 | 公司成立年數大於3年 | 2 | 最近3季營業利益率連續成長 | 3 | 近3季合計營益率大於5% | 4 | 近3季稅後淨利率連續成長 |
| 總大選股法 | |||||||
| 只有不過一個，4.營業利益率不構穩定 | |||||||
| 技術面: | 週線 | ||||||
| RSI6週突破RSI12週 | 多頭排列 | 有量有價 | 周轉率:22%<25% | ||||
| 技術面: | 日線 | 壓力:85, 支撐70, | BBand已在4/28跌破下限，確認大戶補貨完畢 | ||||
| RSI6日將回RSI12日 | 多頭排列 | 有量有價 | 周轉率:5%<7% | 5/9BBand回到20MA線， | |||
| 類股走勢 | |||||||
| 車用電子類股走勢強勁 | |||||||
| 日本NGK的車用IC載板供需仍然旺盛，年增率77% | from戰火14.5.9 | ||||||
| 停利點分析 | |||||||
| 2014Q1營收: | EPS估為 | 實際1QEPS | |||||
| 952351 | 1 | 1.19 | |||||
| 預估: Q2的EPS也為1塊 | |||||||
| Q3~Q4EPS成長30%則EPS為2.7 | |||||||
| 得到2014EPS為4.7元 | 上修到4.98 | ||||||
| 推估股價高點為110~120元 | 上修: 116-127 | ||||||
| 在2007股價創下最高點91元 | 當年度營利率12.7% | EPS:0.98 | |||||
| 當年加權指數到96XX | |||||||
| 進場時機1: | 目前股價80.7 | 目前高點86.8 | |||||
| 會有將近10~15%的回檔(73~78) | 可以進場100股 | 實際: 4/24,75塊進300股 | |||||
| 或是回到Bbband 20MA龜著此時等同於回檔 | 5/6,78.7塊 進300股 | ||||||
| 進場時機2: | 成本: 76.85 | ||||||
| 帶量直接突破86.8高點 | 再進100股 | ||||||
| 年/月 | 營業收入 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
| 14-Apr | 335,406 | 4.18% | 215,187 | 55.87% | 1,287,757 | 66.63% |
| Mar-14 | 321,942 | 8.02% | 193,515 | 66.37% | 952,351 | 70.79% |
| Feb-14 | 298,051 | -10.32% | 173,188 | 72.10% | 630,409 | 73.14% |
| Jan-14 | 332,358 | -3.16% | 190,916 | 74.09% | 332,358 | 74.09% |
| Dec-13 | 343,199 | 13.03% | 196,875 | 74.32% | 3,286,711 | 14.09% |
| Nov-13 | 303,641 | -3.16% | 206,021 | 47.38% | 2,943,511 | 9.68% |
| Oct-13 | 313,546 | 4.65% | 246,900 | 26.99% | 2,639,871 | 6.54% |
| Sep-13 | 299,623 | -11.00% | 270,798 | 10.64% | 2,326,325 | 4.28% |
| Aug-13 | 336,649 | -0.19% | 256,222 | 31.39% | 2,026,701 | 3.40% |
| Jul-13 | 337,283 | 9.62% | 273,256 | 23.43% | 1,690,053 | -0.81% |
| Jun-13 | 307,678 | 13.00% | 234,797 | 31.04% | 1,352,770 | -5.44% |
| May-13 | 272,285 | 26.53% | 242,161 | 12.44% | 1,045,091 | -12.61% |
| Apr-13 | 215,187 | 11.20% | 266,475 | -19.25% | 772,806 | -18.97% |
| Mar-13 | 193,515 | 11.74% | 270,334 | -28.42% | 557,619 | -18.86% |
| Feb-13 | 173,188 | -9.29% | 224,273 | -22.78% | 364,104 | -12.66% |
| Jan-13 | 190,916 | -3.03% | 192,595 | -0.87% | 190,916 | -0.87% |
| 2014-1Q | 2013-4Q | 2013-3Q | 2013-2Q | 2013-1Q | |
| 營業收入 | 952 | 960 | 974 | 795 | 558 |
| 營業成本 | 636 | 670 | 699 | 567 | 391 |
| 營業毛利 | 316 | 291 | 275 | 228 | 167 |
| 營業費用 | 143 | 143 | 131 | 145 | 133 |
| 營業利益 | 173 | 148 | 144 | 82 | 33 |
| 營業外收入 | 13 | 20 | 14 | 8 | 0 |
| 營業外支出 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 稅前純益 | 186 | 168 | 157 | 87 | 48 |
| 本期淨利 | 142 | 129 | 125 | 65 | 38 |
| 每股盈餘 | 1.19 | 1.09 | 1.05 | 0.54 | 0.32 |
| 2013-4Q | 2013-3Q | 2013-2Q | 2013-1Q | ||
| 營業收入 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 營業成本 | 66.81 | 69.79% | 71.77% | 71.32% | 70.07% |
| 營業毛利 | 33.19 | 30.31% | 28.23% | 28.68% | 29.93% |
| 營業費用 | 15.02 | 14.90% | 13.45% | 18.24% | 23.84% |
| 營業利益 | 18.17 | 15.42% | 14.78% | 10.31% | 5.91% |
| 營業外收入 | 1.37 | 2.08% | 1.44% | 1.01% | 0% |
| 營業外支出 | 0% | 0% | 0.10% | 0.38% | 0% |
| 稅前純益 | 19.54 | 17.50% | 16.12% | 10.94% | 8.60% |
| 本期淨利 | 14.92 | 13.44% | 12.83% | 8.18% |
6.81% |
| 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
| 營業收入 | 32.87 | 28.81 | 20.07 |
| 營業成本 | 23.27 | 20.71 | 13.74 |
| 營業毛利 | 9.6 | 8.1 | 6.33 |
| 營業費用 | 5.53 | 5.76 | 4.43 |
| 營業利益 | 4.08 | 2.34 | 1.9 |
| 營業外收入 | 0.59 | 0.25 | 0.66 |
| 營業外支出 | 0.07 | 0.11 | 0.17 |
| 稅前純益 | 4.59 | 2.47 | 2.39 |
| 本期淨利 | 3.57 | 1.91 | 1.69 |
| 每股盈餘 | 3.01 | 1.66 | 1.59 |
| 期別 | 2013.3Q | 2013.2Q | 2013.1Q | 2012.4Q |
| 營業收入淨額 | 960 | 974 | 795 | 558 |
| 營業成本 | 670 | 699 | 567 | 391 |
| 存貨 | 638 | 705 | 701 | 619 |
| 固定資產累計折舊 | -441 | -436 | -423 | -407 |
| 機器及儀器設備成本 | 386 | 385 | 350 | 344 |
| 其他設備成本 | 123 | 102 | 100 | 96 |
| 509 | 487 | 450 | 440 | |
| 5 | 13 | 16 | 29 | |
| 折舊比率 | 0.520833 | 1.334702 | 2.012579 | 5.197133 |
| 未折舊比 | 13.35953 | 10.47228 | 6 | 7.5 |
| 存貨營業比 | 0.664583 | 0.723819 | 0.881761 | 1.109319 |
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